若当日核对存在差异，且暂时无法查找错账原因并影响基金净值信息计算和公布的，以基金管理人账簿为准。基金投资于银行存款的，基金管理人应当按照法律法规的规定和基金合同的规定，及时向基金托管人提供存款银行名单。基金管理人可根据实际情况变化及时向基金托管人提供存款银行名单。名单将进行更新和调整，并通知基金托管人。

曾任国信证券投行项目经理、广发基金金融工程部产品经理、中信证券投行部项目经理、南方资管基金经理。基金管理人转让指令授权通知书应当由基金管理人法定代表人或其授权代理人签名并加盖公章。由授权代理人签署的，还应当附法定代表人的授权书。银行间中债转账指令和交易通知应尽量在结算日15:30分钟（指令截止时间）前提交给资金托管人。

1、多来米123基金净值

基金管理人应当在合同签订后5个工作日内将合同正本以专人递送、挂号信或者其他安全方式交付基金托管人。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人每年至少更新一次。资金支付的执行及责任界定到达资金托管人资金账户的申购资金除必须由双方按照约定方式进行对账外，赎回资金的净划转和支付应当进行按照本协议第五条的规定执行。

本基金信息披露主要包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品信息摘要、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时公告、基金净值信息、清算报告等、侧袋机制实施过程中的信息披露及其他必要的公告文件由基金管理人起草并公布。 2）信息披露内容基金管理人、基金托管人应当按照有关法律、法规和基金合同的规定，各自承担相应的信息披露责任。

3）估值错误的处理基金管理人、基金托管人将采取必要、适当、合理的措施，保证基金资产估值的准确性、及时性。 7）其他事项基金管理人应当承担因发出非法、违反规定或违反《基金合同》和本协议规定的指令而造成的责任。存款银行无法在存款当日17:00之前将存款确认书送达托管人的，基金管理人应督促存款银行将存款确认书扫描件发送给基金托管人。

基金管理人无正当理由拒绝、阻碍基金托管人按照本协议规定行使监督权，或者采取拖延、欺诈等手段阻碍基金托管人实施有效监督，且有下列情形之一的：情节严重或者基金托管人经警告仍不改正的，基金管理人应当向中国证监会报告。若非基金托管人以外的原因发生超买行为，基金管理人必须在T+1中午12:00之前划拨资金，完成清算和结算。

如果有确凿证据表明按照上述方法估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人协商后，采用最能反映公允价值的方法。