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净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。近一季度，大成价值成长（090001）基金累计收益率为-5.06%。大成杨婷：医药值得后市看好，保持重仓风格。大成基金杨婷02-03 03:48。