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序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。其他费用按照前一日基金资产净值年率计提。费用反映在每个交易日公布的基金资产净值中，不另外收取。尊敬的用户，我们将于2023年7月21日晚起暂停部分基金净值预估显示及相关服务。由此给您带来的不便，我们深表歉意。仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受中国证监会和上海浦东发展银行监管。

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赎回费用投资者赎回基金份额时应缴纳赎回费用，赎回费率随着赎回基金份额持有时间的增加而降低。投资范围： 本基金投资标的包括各类股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 截止日期股票代码股票名称股票名称数量（万股） ）持有市值（万元）与净资产的比率。债券资产占基金资产净值的20%-75%，股票资产占基金资产净值的20%-75%。

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风险提示：基金投资有风险。基金管理人、基金销售机构不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。序号债券代码债券简称债券市值（元） 净值比例（%） 债券持有基金（仅）。提示：基金赎回率由基金持有时间（以自然日计算）决定。认购基金持有时间自基金成立日起计算，认购基金持有时间自交易确认日起计算。

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